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股票魔法师原文赏析:如何处理并掌握风险和止损线(芝华配资)

时间: 2020-04-02 00:53:02阅读: 配资炒股 作者: 芝华配资 字体: 打印
[导读]:一、养成习惯 平庸与伟大的区别在于是否能自律。管理风险需要自律。如果用自己的情绪控制自己的投资组合且不能自律的话,做好处理剧烈波动的准备。好的交易是枯燥的,坏的交易...

一、养成习惯

平庸与伟大的区别在于是否能自律。管理风险需要自律。如果用自己的情绪控制自己的投资组合且不能自律的话,做好处理剧烈波动的准备。好的交易是枯燥的,坏的交易才令人兴奋并且让你脖子后面的汗毛都会立起来。你可以成为一个枯燥但富有的投资者,也可以成为一个疯狂的赌徒。

二、应急计划

作为一个股市投资者,必须学会为了自我保护而抛售。你的目标不是避免风险,而是控制风险,通过掌控减小风险发生的概率和其破坏性。

提前准备好,你就能在市场行为有所变化时迅速做出行动,你也应为预期内或预期外的获利做好准备,在交易日开盘前,心中预演好当天应该如何处理各类事件。

你应该像飞行员操作一架747飞机一样操作你的投资组合。为了保证乘客的安全,飞行员需要事先准备好应对各类问题的方案:发动机熄火,气候变化,液压故障以及成百上千个机械问题或者电子问题。飞行员需要考虑到从电子设备到乘客可能出现的一切问题。这样当意外发生时,就不会措手不及。这需要事先准备与训练。

三、损失预期收益的代价

人寿保险公司根据“死亡率表”,一个通过统计学得出的人们在不同年龄发生死亡的概率,进行日常投资等运营活动。用这些表格,保险公司就可以比较精准地预测在未来某个年龄段中投保人发生死亡的人数。尽管无法告知某一个特定的投保人还能生存多久,但平均数是可以比较准确地估计出来的(类似股票一定时间段內涨跌的概率)。这样。只要正确地设定保费,保险公司就能确定他们有足够资金赔付给受益人后,仍能赚钱不菲的收入。

你无法控制有多少只股票上涨,但可以控制在每个交易中的损失,你应该根据自己的平均收益得出最大的损失量,这就如同寿险公司必须控制保费额度,而保费直接受死亡率表影响一样,与之相似,你的损益也应该受到你收入的“死亡率“影响。

要持续赚钱,你需要一个正的预期汇报,也就是说,你的回报除以风险的比值大于1.

四、止损线

让失败的股票脱离控制是最常见也是最致命的错误。不使用止损线交易,就像开着一辆没有刹车的汽车,出事故是早晚的事情。大多数投资者无法忍受承担损失,但不幸的是,最终他们遭受了更长期的更剧烈的损失。

一场意外中的伤者被送到急诊病房,且失血严重,医生做的第一件事就是快速止损,因为病人流血很多,恢复的可能性就越低。同样,股价下跌越多,涨回原价的难度越大。

止损点应该被看成是一个绝对的最大亏损值。一旦股票下降到触及止损点,应该毫不犹豫且无一例外的清仓卖出。

当然也有很多时候,股票在卖出后,股价重新上涨并恢复回去。但是,那又怎么样?(30多的诚迈科技、40多的晶方科技、50多的北京君正,我们都卖出过太多的牛股)

止损保护是帮助你远离进一步下跌的,它与后面的走势没有关系。短线方面,个人目前是7%的止损标准,再好的股票,一旦跌破这个标准,无条件出局。

五、警惕黑天鹅

良好投资记录后出现的大幅亏损意味着牛市纠正期甚至是熊市的到来(正如2月第一天和最后一天的非理性大跌,无数人一个月的收益,2、3天内全部亏掉)。领头羊股票通常会领先市场走衰(如本来芯片股中的晶方科技,涨时领头,跌时也是连续跌停),但如果整个市场出现问题,再好的标准也很难帮你做出好的业绩(在错误的道路上,走的越快,失败也会更快)。

礼佛摩尔说:我从不害怕正常的行为,我怕的是不正常的变动。

六、避免向下摊平

个人一年以来最大的亏损就是向下摊平,俗称为越低越买了中国出版,当时在毛衣站的背景下,知识产权保护题材火热,龙头不敢买,于是买了跟风的小弟,结果买了以后一路下跌,加上一路补仓,成为个人亏损比例最大的标的。

所以如果有大V建议越跌越买的时候,需要问自己一个问题,是否有足够的资金做这样的左侧交易,直至拐点出现?

更有甚者,卖出盈利的股票用来填补亏损的股票,十足是快速破产的标志,需要严格禁止了。在股票交易中遭受损失没什么可羞耻的,但继续持有亏损的股票,放任损失放大,甚至还在不但加仓,才是业务的、自我毁灭的行为。

七、仓位管理

要想在股市中赚取高额回报,并不需要做出“满仓或者“空仓”的决定,应该用较小的仓位做试探性购买(清仓试错);如果他们表现不错,再逐渐增加仓位。如果在25%或50%的仓位上无法盈利,为什么要将仓位提高到75%甚至100%呢?反之,如果你的交易并不如预期那样好,砍仓。这时候没有任何理由增加仓位。

通过这种投石问路的方式,仓位会在表现最好的时候达到最大,并在表现最差时缩到最小。

以上节选自《股票魔法师》

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